Avoirs et annulation
Les enregistrements de temps déjà validés ne peuvent pas être modifiés. Pour corriger un enregistrement de temps validé, il faut l'annuler. Lors de l'annulation d'un enregistrement de temps, il faut distinguer si la ligne de planification de projet associée a déjà été facturée. Si elle a été facturée, l'annulation ne peut être effectuée que dans la facture vente enregistrée et un avoir doit être créé.
Lors de l'annulation, le budget annulé est réintégré dans la tâche projet et, le cas échéant, dans la ligne vente.
Annulation de prestations non facturées
Si une facture vente non validée a été créée pour la ligne de planification de projet, elle doit être supprimée avant l'annulation. Les enregistrements de temps non facturés peuvent être annulés dans Facturation de projet et via la Ligne de planification de projet. Un enregistrement de temps ne peut pas être annulé si la tâche projet a le Statut Clôturé.
Appel depuis Facturation de projet
Sélectionnez la Tâche projet pour laquelle l'enregistrement de temps a été validé. L'action Annuler le service peut être appelée dans le menu contextuel. L'action peut également être appelée dans le menu, sous l'élément Traitement. L'action ouvre la page Annulation de prestation.
Appel depuis la ligne de planification de projet
Sélectionnez la Ligne de planification de projet facturable pour laquelle l'enregistrement de temps a été validé et appelez l'action Annuler le service. L'action se trouve dans le menu sous Autres options / Actions / Fonctions. Elle ouvre également la page Annulation de prestation.
La tâche projet et la ligne de planification de projet associées sont affichées dans l'enregistrement de temps.
Annulation de prestation
La page est divisée en Lignes de planification de projet (Budget) (en haut) et Enregistrements de temps (en bas). Tous les enregistrements de temps liés à une ligne de planification de projet sont affichés en gras lorsque cette ligne de planification de projet est sélectionnée.
Dans le menu, les actions Masquer les lignes de planification de projet et Masquer les enregistrements de temps permettent de modifier l'affichage de la page. L'action Filtrer par ligne de planification de projet permet de filtrer sur les enregistrements de temps de la ligne de planification de projet sélectionnée (activé/désactivé).
L'action Annuler les lignes de plan sélectionnées annule l'intégralité de la ligne de planification de projet ainsi que tous les enregistrements de temps associés. La Quantité de la ligne de planification de projet est ramenée à 0. Le lien entre les Enregistrements de temps et les Écritures comptables projet est supprimé. Le Statut des enregistrements de temps passe à Ouvert.
L'action Annuler les enregistrements de temps sélectionnés permet d'annuler des enregistrements de temps sélectionnés individuellement. Pour cela, l'indicateur Annuler peut être activé dans le raccourci Enregistrements de temps. Cet indicateur marque un enregistrement de temps afin qu'il soit annulé avec Annuler les enregistrements de temps sélectionnés.
Lorsque Annuler est activé, la Quantité à annuler est renseignée dans la ligne de planification de projet associée. La Durée facturable sert dans ce cas au calcul de la valeur. La valeur n'est pas modifiable dans les lignes de planification de projet non facturées. Si un arrondi pour la ligne de planification de projet est défini dans le Modèle Time & Travel, il est également appliqué lors de l'annulation. Si le dernier enregistrement de temps d'une ligne de planification de projet est annulé, l'intégralité de la ligne de planification de projet est annulée.
Lorsque l'action Annuler les enregistrements de temps sélectionnés est exécutée, la quantité de la ligne de planification de projet est réduite de la Quantité à annuler. Les enregistrements de temps annulés peuvent de nouveau être modifiés.
Annulation de prestations facturées
Une fois qu'une prestation a été facturée, elle ou les enregistrements de temps associés peuvent être annulés via la facture vente enregistrée. Pour cela, accédez à la facture vente enregistrée et appelez l'action Annuler le service sous l'élément de menu Corriger. La page Annulation de prestation s'ouvre.
Lorsqu'elle est appelée depuis la facture vente enregistrée, la page se comporte différemment sur certains points par rapport à un appel depuis Facturation de projet ou depuis la ligne de planification de projet.
- Pas d'arrondi
Lors de l'annulation d'enregistrements de temps facturés, l'arrondi du modèle Time & Travel n'est pas pris en compte. Si un enregistrement de temps est marqué pour annulation, la Durée facturable est ajoutée à la Quantité à annuler sans arrondi. - Quantité à annuler modifiable
La ligne annulée est ajoutée à un avoir avec la Quantité à annuler. Pour pouvoir influer sur la quantité de l'avoir, la Quantité à annuler est modifiable. - Création d'un avoir
La prestation ou l'enregistrement de temps a déjà été facturé. Un avoir doit donc être créé. Lors de l'annulation, une nouvelle ligne de planification de projet avec une quantité négative est automatiquement créée, puis reprise dans un avoir.
Créer un avoir
La ligne de planification de projet avec une quantité négative doit être validée au moyen d'un avoir. Tant que l'avoir n'est pas validé, aucune autre facture ne peut être émise pour la tâche projet. L'avoir peut être créé directement dans la page Annulation de prestation. Pour cela, une demande s'ouvre après l'annulation. Dans cette page, la Date comptabilisation et la Date document peuvent être saisies pour un nouvel avoir, ou l'annulation peut être ajoutée à un avoir existant. L'action Annuler ne crée pas d'avoir.
Pour créer un avoir ultérieurement, l'action Annuler le service peut être appelée de nouveau depuis la facture. L'action détecte la ligne de planification de projet avec une quantité négative qui n'est encore rattachée à aucun document et propose à nouveau de créer un avoir. L'action Annuler le service peut également être appelée directement depuis la ligne de planification de projet négative pour créer un avoir.
Corriger, Annuler et Créer un avoir correctif
Outre Annuler le service, les actions Corriger, Annuler et Créer un avoir correctif permettent d'annuler et de créditer des prestations et des enregistrements de temps.
Corriger
Avec cette action, la facture est intégralement créditée et peut être facturée de nouveau. Cela n'est toutefois possible que si le statut des tâches projet n'est pas Clôturé et que la facture n'a été ni payée ni déjà partiellement créditée. La procédure diffère légèrement selon que la facture fait référence ou non à une commande vente.
Avec commande vente
La fonctionnalité standard de Dynamics 365 Business Central est conservée. Tous les éléments crédités sont de nouveau disponibles dans la commande vente et peuvent donc être de nouveau livrés et facturés. Les écritures comptables client sont lettrées, des lignes de planification de projet sont créées et l'avoir est validé. Toutes les prestations et tous les enregistrements de temps sont annulés et peuvent être de nouveau libérés et validés.
Sans commande vente
Les prestations et les enregistrements de temps sont directement revalidés et repris dans une nouvelle facture vente non validée.
Si la facture enregistrée a déjà été partiellement annulée (par exemple via Annuler le service), l'action Corriger ne peut plus être appelée.
Annuler
Avec cette action, la facture est intégralement créditée et peut être facturée de nouveau. Que la facture ait été créée avec ou sans référence à une commande vente ne fait aucune différence.
Tous les éléments crédités sont de nouveau disponibles dans la commande vente ou dans la tâche projet (ligne de planification de projet). Ils peuvent être de nouveau livrés et facturés. Les écritures comptables client sont lettrées, des lignes de planification de projet sont créées et l'avoir est validé. Toutes les prestations et tous les enregistrements de temps ont été annulés et peuvent être de nouveau libérés et validés.
Si la facture enregistrée a déjà été partiellement annulée (par exemple via Annuler le service), l'action Annuler ne peut plus être appelée.
Créer un avoir correctif
Si la facture vente enregistrée contient une ou plusieurs prestations, une boîte de dialogue propose deux options. L'utilisateur peut choisir de créer un avoir correctif (sans modification) ou d'annuler les prestations et les enregistrements de temps. Si les prestations et les enregistrements de temps doivent être annulés et crédités, la page Annulation de prestation s'ouvre (voir ci-dessus).