Contrôle de gestion
Section analytique pour les projets
Dans les Paramètres projet, Création auto. de la section analytique projet détermine si le N° de projet est automatiquement créé comme nouvelle section analytique pour chaque nouveau projet. Celle-ci est ensuite automatiquement affectée au projet concerné. Si l'indicateur est activé ultérieurement, une section analytique correspondante est également créée pour tous les projets existants.
Section analytique pour les clients
Dans les Paramètres ventes, Ins. autom. section analytique client détermine si le N° client est automatiquement créé comme nouvelle section analytique pour chaque nouveau client. Si l'indicateur est activé ultérieurement, une section analytique correspondante est également créée pour tous les clients existants.
Déterminer les parts facturées proportionnellement
Si plusieurs collaborateurs créent des enregistrements de temps pour une même prestation, le chiffre d'affaires généré est réparti entre les collaborateurs concernés. Les états standard de Business Central relatifs aux statistiques des ressources ont été étendus en conséquence.
Lors de l'installation de l'application, une entrée pour l'état 70920904 (Calculer les parts facturées proportionnellement) est automatiquement créée dans la file d'attente des travaux. Cette entrée doit toutefois être démarrée une fois manuellement afin de disposer d'un utilisateur valide.
Une écriture comptable projet de consommation est créée lors de la validation d'un enregistrement de temps. L'état calcule les champs Durée facturée proportionnellement (heures) et Montant facturé proportionnellement dans les écritures comptables projet tant que Parts facturées provisoirement est défini sur OUI. L'état définit Parts facturées provisoirement sur NON si la tâche projet correspondante a le statut Clôturé. Les écritures comptables projet dont Parts facturées provisoirement est NON ne sont pas mises à jour par l'état. Si le statut de la tâche projet passe de Clôturé à Enregistrement de temps verrouillé ou Ouvert, le champ Parts facturées provisoirement est de nouveau défini sur OUI.
Le calcul de la durée et du montant proportionnels diffère selon la valeur de Parts facturées provisoirement.
Ce n'est que lorsque la tâche projet a le statut Clôturé que le calcul s'effectue à partir des lignes de planification de projet de type budget. Il en résulte une redistribution définitive à tous les collaborateurs ayant contribué au chiffre d'affaires de la prestation. Tant que la tâche projet a le statut Ouvert ou Enregistrement de temps verrouillé, le calcul se base sur les lignes de planification de projet facturables.
Si la ligne de planification de projet a le type de facturation service Sur base du temps et matériel, Parts facturées provisoirement est automatiquement défini sur NON. Sur base du temps et matériel est facturé à l'identique (1:1). Une redistribution ultérieure n'est donc pas nécessaire.
Compte de résultat par projet
Cette fonctionnalité n'ayant pas encore été évaluée de manière définitive sur la base de données de production, elle est considérée comme une préversion jusqu'à nouvel ordre. Cela signifie avant tout qu'elle doit être soigneusement testée avant d'être utilisée en production par le client.
Les enregistrements de temps peuvent être intégrés aux rapports financiers, et les coûts associés, les prix de vente imputés et les parts facturées peuvent être pris en compte lors de l'analyse de projets individuels. En transférant les enregistrements de temps vers des comptes statistiques spécifiques, le système permet d'établir un compte de résultat par projet. Cela facilite le suivi et l'analyse des dépenses, des recettes et de la rentabilité des projets, et fournit aux utilisateurs des informations précieuses sur les dépenses actuelles des projets. Cette fonctionnalité s'appuie sur celle permettant de déterminer les parts facturées proportionnellement.
Enregistrement dans les comptes statistiques
Après l'exécution de l'état Calculer les parts facturées proportionnellement, une série d'étapes spécifiques est effectuée en arrière-plan afin de générer des écritures comptables de comptes statistiques. Pour cela, le système identifie d'abord la dernière écriture comptable projet déjà reprise dans les écritures comptables de comptes statistiques. Le système filtre ensuite les écritures comptables projet selon plusieurs critères :
- écritures plus récentes (N° séquence plus élevé) que la dernière écriture comptable projet reprise dans les écritures comptables de comptes statistiques,
- Type écriture est Consommation,
- Type est Ressource,
- Type de document facturation et N° de facturation ne sont pas vides.
Pour chaque écriture qui remplit les critères de filtre, le système génère trois lignes dans la Feuille compte statistique définie dans les Paramètres projet. Des lignes sont créées pour chacune des colonnes du raccourci Analyse par comptes statistiques. Ces lignes sont créées à condition que les comptes statistiques correspondants soient renseignés et que les valeurs des champs Coût total, Montant ligne et Montant facturé proportionnellement des écritures comptables projet soient supérieures à zéro.
Lors de la création d'une ligne feuille compte statistique pour le Coût total, les valeurs de différents champs des écritures comptables projet identifiées sont utilisées : Date comptabilisation, N° document, Description, Axes analytiques et N° séquence. Le numéro de compte statistique de cette ligne est déterminé par la valeur du champ Type de facturation de l'écriture comptable projet et par le numéro de compte statistique pour le Coût total dans le raccourci Analyse par comptes statistiques. En outre, le montant est repris du champ Coût unitaire DS de l'écriture comptable projet correspondante.
La procédure de création des lignes feuille compte statistique pour le Prix total et le Montant facturé proportionnellement est similaire, mais diffère quant aux comptes statistiques à utiliser. Ceux-ci dépendent des autres valeurs du Type de facturation et de la configuration dans le raccourci Analyse par comptes statistiques. Le montant est repris des champs Montant ligne ou Montant facturé proportionnellement des écritures comptables projet.
Mise à jour
Lorsque l'état Calculer les parts facturées proportionnellement est exécuté (manuellement ou automatiquement via la file d'attente des travaux), les écritures comptables projet sont mises à jour si nécessaire (voir déterminer les parts facturées proportionnellement). S'il existe déjà des écritures comptables de comptes statistiques correspondant à une écriture comptable projet, la mise à jour de l'écriture comptable projet met également à jour les écritures comptables de comptes statistiques correspondantes (au moyen du N° séquence et de l'écriture comptable projet correspondante).
Utilisation des comptes statistiques dans les rapports financiers
Une fois les écritures enregistrées dans les comptes statistiques, elles sont disponibles pour l'analyse dans les rapports financiers. Pour ajouter un compte statistique à un rapport financier, accédez à la page Définitions de ligne des rapports financiers, puis sélectionnez Compte statistique dans le champ Type totalisation et un compte statistique dans le champ Totalisation.
Pour plus d'informations sur l'intégration des comptes statistiques dans les rapports financiers et sur leur configuration, consultez cette partie de la documentation Microsoft.
Écritures comptables projet - coût unitaire et prix unitaire
Le calcul du prix unitaire et du coût unitaire des écritures comptables projet (consommation), créées lors de la validation des enregistrements de temps, diffère légèrement du standard de Business Central. Comme la consommation se rapporte à la ressource de l'enregistrement de temps, le coût unitaire et le prix unitaire proviennent tous deux de la ressource elle-même. Afin de réduire les erreurs d'arrondi, l'unité est toujours définie sur Minutes.
En revanche, les écritures comptables projet (vente) utilisent l'unité, le coût unitaire et le prix unitaire de la ligne de planification de projet (budget).