Auswertungen
Dimensionswert für Projekte
In der Einrichtung Projekte wird über Autom. Anlage Dimensionswert Projekt gesteuert, ob zu jedem neuen Projekt automatisch die Projektnummer als neuer Dimensionswert angelegt wird. Dieser wird dem jeweiligen Projekt dann automatisch zugewiesen. Wird das Kennzeichen nachträglich gesetzt, wird auch für alle bestehenden Projekte ein entsprechender Dimensionswert erzeugt.
Dimensionswert für Debitoren
In der Einrichtung Debitoren und Verkauf wird über Autom. Anlage Dimensionswert Debitor gesteuert, ob zu jedem neuen Debitor automatisch die Debitorennummer als neuer Dimensionswert angelegt wird. Dieser wird dem jeweiligen Debitor dann automatisch zugewiesen.W ird das Kennzeichen nachträglich gesetzt, wird auch für alle bestehenden Debitoren ein entsprechender Dimensionswert erzeugt.
Fakturierte Anteile ermitteln
Wenn mehrere Mitarbeiter für eine bestimmte Dienstleistung Zeiterfassungen erstellen, werden die erzielten Erlöse auf die beteiligten Personen aufgeteilt. Die Standard-Berichte von Business Central zu den Ressourcenstatistiken wurden entsprechend erweitert.
Bei Installation der App wird für den Bericht 70920904 (Fakturierte Anteile berechnen / Calculate Proportional Invoiced Shares) automatisch ein Eintrag in der Aufgabenwarteschlange erstellt. Dieser Eintrag muss allerdings einmalig manuell gestartet werden, um über einen gültigen Benutzer zu verfügen.
Beim Buchen einer Zeiterfassung wird ein Projektposten Verbrauch erstellt. Der Report berechnet die Felder Anteilig fakturierte Dauer und Anteilig fakturierter Betrag im Projektposten solange Vorläufig fakturierte Anteile auf JA gesetzt ist. Vorläufig fakturierte Anteile wird durch den Report auf NEIN gesetzt, wenn die zugehörige Projektaufgabe den Status Geschlossen hat. Projektposten mit Vorläufig fakturierte Anteile NEIN werden durch den Bericht nicht aktualisiert. Wird der Status der Projektaufgabe von Geschlossen auf Zeiterfassung gesperrt oder Offen gesetzt, wird das Feld Vorläufig fakturierte Anteile wieder auf JA gesetzt.
Die Berechnung von anteiliger Dauer und Betrag unterscheidet sich basierend auf dem Wert in Vorläufig fakturierte Anteile.
Erst wenn die Projektaufgabe den Status Geschlossen hat, wird die Berechnung anhand der Projektplanzeile Budget durchgeführt. Damit passiert eine finale Umverteilung auf alle Mitarbeiter, die an dem Erlös der Dienstleistung mitgewirkt haben. Solange die Projektaufgabe sich im Status Offen oder Zeiterfassung gesperrt befindet, erfolgt die Berechnung anhand der Projektplanzeile Fakturierbar.
Wenn die Projektplanzeile die Abrechnungsart Nach Aufwand hat, wird das Feld Vorläufig fakturierte Anteile automatisch aud NEIN gesetzt. Nach Aufwand wird 1:1 weiterberechnet. Eine nachträgliche Umverteilung ist daher nicht notwendig.
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) für einzelne Projekte
Da für dieses Feature noch die abschließende Beurteilung anhand von Produktivdaten aussteht, wird es bis aus Weiteres als Preview behandelt. Das bedeutet in erster Linie, dass es vor einer produktiven Verwendung durch den Kunden sorgfältig getestet werden sollte.
Es ist möglich, Zeiterfassungen in Finanzberichte aufzunehmen und zugehörige Kosten, kalkulatorische Verkaufspreise und fakturierte Anteile bei der Bewertung einzelner Projekte zu berücksichtigen. Durch die Überführung von Zeiterfassungen auf spezielle Statistische Konten, ermöglicht das System die Erstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung pro Projekt. Dies erleichtert die Nachverfolgung und Analyse von Projektausgaben, -einnahmen und -rentabilität und liefert den Benutzern wertvolle Informationen über die laufenden Projektausgaben. Sie baut auf dem Feature zur Ermittlung der fakturierten Anteile auf.
Registrierung auf Statistische Konten
Nach der Ausführung des Berichts Fakturierte Anteile berechnen wird eine bestimmte Reihe von Schritten durchlaufen, um im Hintergrund Buchungen für Statistische Konten zu erzeugen. Dafür wird zunächst der letzte Projektposten identifiziert, der bereits in den Statistikposten berücksichtigt wurde. Anschließend filtert das System die Projektposten anhand mehrerer Kriterien:
- Posten, die neuer (höhere Lfd. Nr.) sind als der letzte Projektposten in den Statistikposten,
- Postenart ist Verbrauch,
- Art ist Ressource,
- Berechnung Belegart und Berechnungsnr. sind nicht leer.
Für jeden Posten, der die Filterkriterien erfüllt, erzeugt das System drei Zeilen in dem in der Einrichtung hinterlegten Buch.-Blatt Statistisches Konto. Es werden Zeilen für jede der Spalten des Inforegisters Analyse nach Statistikkonten angelegt. Die Zeilen werden unter der Voraussetzung erstellt, dass entsprechende Statistische Konten angegeben und dass die Werte in den Feldern Einstandsbetrag, Zeilenbetrag und Anteilig fakturierter Betrag des Projektpostens größer als Null sind.
Bei der Anlage einer Buchblattzeile für den Einstandspreis werden Werte aus verschiedenen Feldern des identifizierten Projektpostens verwendet: Buchungsdatum, Belegnummer, Beschreibung, Dimensionen und Lfd. Nr.. Die Nummer des Statistischen Kontos für diese Zeile wird durch den Wert des Feldes Berechnungsart des Projektpostens und der Statistischen Kontonummer für Einstandspreis im Inforegister Analyse nach Statistikkonten bestimmt. Außerdem wird der Betrag aus dem Feld Einstandsbetrag (MW) des entsprechenden Projektpostens übernommen.
Der Prozess zur Anlage der Buchblattzeilen für den Verkaufspreis und den Anteilig fakturierten Betrag ist ähnlich, unterscheidet sich allerdings in bzgl. der zu verwendenden Statistischen Konten. Diese basieren auf den übrigen Berechnungsarten und der Einrichtung im Inforegister Analyse nach Statistikkonten. Der Betrag wird jeweils aus den Feldern Zeilenbetrag oder Anteilig fakturierter Betrag des Projektpostens übernommen.
Aktualisierung
Wenn der Bericht Fakturierte Anteile berechnen ausgeführt wird (manuell oder automatisch über die Aufgabenwarteschlange), werden die Projektposten ggf. aktualisiert (s. Ermittlung der fakturierten Anteile). Gibt es für einen Projektposten bereits entsprechende Statistikposten, werden durch die Aktualisierung des Projektposten auch die zugehörigen Statistikposten (unter Verwendung der Lfd. Nr. und des entsprechenden Projektpostens) aktualisiert.
Verwenden von Statistischen Konten in Finanzberichten
Sobald die Posten in den Statistischen Konten erfasst sind, stehen sie für die Analyse in Finanzberichten zur Verfügung. Um einem Finanzbericht ein Statistisches Konto hinzuzufügen, gehen Sie auf die Seite Zeilendefinition der Finanzberichte und wählen Sie im Feld Zusammenzählungsart die Option Statistisches Konto und im Feld Zusammenzählung ein Statistisches Konto aus.
Weitere Informationen über die Einbeziehung Statistischer Konten in Finanzberichte und deren Einrichtung finden Sie in diesem Teil der Microsoft Dokumentation.
Weitere Auswertungen
Die Projekt- und Ressourcenstatistiken des Business Central Standards werden von DYCE Job Billing unterstützt.