Dissolution
Le système permet d'attribuer automatiquement une validité aux régularisations. Une écriture comptable expirée d'un service prépayé peut donc être dissoute à une date donnée. Le traitement par lots Expirer les résidus (groupe d'actions Traitement) de la fiche service prépayé est disponible à cet effet. Le service prépayé en cours y est automatiquement présélectionné. Le traitement peut également être appelé via la recherche (Alt+Q). Pour un fonctionnement fluide, une écriture file d'attente des travaux (état 70921131) peut également être créée à cet effet. Pour plus d'informations sur le fonctionnement et la configuration de la file d'attente des travaux, consultez cette documentation Microsoft.
Condition préalable et configuration
Lors de la comptabilisation d'une dissolution pour une r égularisation expirée, les écritures comptables correspondantes sont créées et une feuille est renseignée afin de transférer le montant vers le compte de produits effectif. Les modèles et feuilles utilisés par défaut pour la dissolution sont définis par les champs Modèle feuille comptabilité dissolution et Nom feuille comptabilité dissolution de la page Paramètres services prépayés (raccourci Général). Si les feuilles créées automatiquement doivent également être comptabilisées automatiquement, cocher la case correspondante Comptabiliser dissolution auto. sur la page mentionnée ci-dessus (dans le raccourci Comptabilisation).
Traitement
Le traitement par lots Expirer les résidus (état 70921131) permet de dissoudre les régularisations expirées. Il parcourt toutes les écritures comptables des services prépayés de type Positif (ajust.) qui ne sont pas marquées comme Expiré et dont la date Valide jusqu'au est inférieure ou égale à la valeur de la page de demande.
Lors de l'exécution de l'état, la Date valide jusqu'au (dans le raccourci Options) est directement prédéfinie avec la date de travail comme valeur par défaut.
Écritures comptables et feuilles
Pour chaque dissolution, une nouvelle écriture comptable est créée pour le service prépayé concerné. En outre, deux lignes sont automatiquement créées dans la feuille correspondante pour chaque dissolution. Une ligne sert à diminuer le montant sur le compte de report (voir Groupe compta. produit reports sur la page Paramètres services prépayés) et la seconde à augmenter le montant sur le compte de produits (sur la base des Paramètres comptabilisation).
Les écritures comptables d'une dissolution sont créées lors de la génération des lignes feuille, avant la comptabilisation de la feuille. Le montant restant reflète ainsi immédiatement la dissolution en attente. Ces écritures ne sont initialement pas encore liées à une écriture comptable générale. Dès que les lignes feuille sont comptabilisées, les écritures comptables sont mises à jour avec la référence de l'écriture comptable générale correspondante.
Si une ligne feuille de dissolution est supprimée avant la comptabilisation, l'écriture comptable service prépayé associée et la ligne feuille de contrepartie sont également supprimées automatiquement. Le montant restant retrouve sa valeur précédente.