Auflösungen
Das System bietet die Möglichkeit, Zugänge automatisch mit einer Gültigkeit zu versehen. Ein abgelaufener Zugang für eine Vorausbezahlte Leistung kann daher zu einem bestimmten Datum aufgelöst werden. Hierfür steht die Stapelverarbeitung Restbeträge/-mengen auflösen (Aktionsgruppe Prozess) in der Vorausbezahlte Leistung Karte zur Verfügung. Dabei findet eine automatische Vorbelegung auf die aktuelle Vorausbezahlte Leistung statt. Alternativ kann sie auch über die Suche (Alt+Q) aufgerufen werden. Für einen reibungslosen Betrieb kann hierfür auch ein Eintrag (Bericht 70921131) in der Aufgabenwarteschlange erstellt werden. Weitere Details zur Funktionsweise und zum Konfigurieren der Aufgabenwarteschlange entnehmen Sie bitte dieser Microsoft Dokumentation.
Voraussetzung und Einrichtung
Beim Buchen einer Auflösung für einen abgelaufenen Zugang werden sowohl entsprechende Posten erstellt als auch ein Buchblatt bzw. Journal für die Übertragung des Betrags auf das tatsächliche Erlöskonto gefüllt. Die Voreinstellung, welche Vorlagen und Buchblätter für die Auflösung verwendet werden, erfolgt anhand der Felder Fibu Buch.-Blattvorlage Auflösung und Fibu Buch.-Blattname Auflösung auf der Seite Vorausbezahlte Leistungen Einrichtung (Inforegister Allgemein). Sollen die automatisch erstellten Buchblätter auch automatisch gebucht werden, aktivieren Sie das zugehörige Kontrollkästchen Auto. Auflösungen buchen auf der o.g. Seite (im Inforegister Buchung).
Verarbeitung
Die Stapelverarbeitung Restbeträge/-mengen auflösen (Bericht 70921131) wird verwendet, um abgelaufene Zugänge aufzulösen. Sie durchläuft alle Posten zu Vorausbezahlten Leistungen der Buchungsart Zugang, die nicht als Abgelaufen gekennzeichnet sind und deren Gültig bis-Datum kleiner oder gleich dem Wert aus der Anforderungsseite ist.
Wenn Sie den Bericht aufrufen, wird das Feld Gültig bis (im Inforegister Optionen) direkt mit dem Arbeitsdatum als Standardwert vorbelegt.
Posten und Buchblätter
Für jede Auflösungsbuchung wird ein neuer Posten für die zugehörige Vorausbezahlte Leistung erstellt. Darüber hinaus werden für jede Auflösungsbuchung automatisch zwei Zeilen in dem entsprechenden Buchblatt erstellt. Die eine Zeile wird für die Verringerung des Betrags auf dem Abgrenzungskonto (s. Produktbuchungsgruppe Abgrenzungen in der Vorausbezahlte Leistungen Einrichtung) und die zweite für die Erhöhung des Betrags auf dem Erlöskonto (basierend auf der Buchungsmatrix Einrichtung) verwendet.