Import von Verträgen und Vertragszeilen
Bevor Verträge und Vertragszeilen erstellt werden können, müssen zunächst einige Daten angelegt oder importiert werden. Neben Debitoren, Kreditoren und Artikeln müssen auch Leistungspakete, Leistungspaketzeilen, etc. angelegt werden. Der Import wird mit Hilfe von Konfigurationspaketen durchgeführt. Die Debitorenverträge, Vertragszeilen, Leistungsgegenstände und Leistungen werden in Tabellen, die eigens für die Verarbeitung geschaffen wurden, importiert.
Import von Stammdaten
Für den Import von Debitoren, Artikeln, Leistungspaketen, Leistungen, Kreditorenverträgen etc. können Konfigurationspakete erstellt werden.
| Name | Tabelle |
|---|---|
| Artikel | 27 |
| Leistungsvorlagen | 70920754 |
| Leistungspakete | 70920755 |
| Leistungspaketzeilen | 70920756 |
| Leistungspakete pro Artikel | 70920758 |
| Vertragstyp | 70920753 |
| Kreditorenvertrag | 70920763 |
Import von Debitorenverträgen, Vertragszeilen, Leistungsgegenständen und Leistungen
Für den Import von Debitorenverträgen, Vertragszeilen, Leistungsgegenständen und Leistungen gibt es spezielle Importtabellen. Nach dem Import kann der Anwender die Daten in den zugehörigen Seiten Importierte Debitorenverträge, Importierte Leistungsgegenstände und Importierte Leistungen einsehen, bearbeiten und entsprechende Datensätze in Business Central anlegen. Bitte verwenden Sie die folgenden Tabellen um Leistungsgegenstände, Leistungen und Vertragszeilen zu importieren und anzulegen.
| Name | Tabelle |
|---|---|
| Importierte Debitorenverträge | 70920710 |
| Importierte Leistungsgegenstände | 70920708 |
| Importierte Leistungen | 70920709 |
Importierte Debitorenverträge
Die Seite Importierte Debitorenverträge dient als Zwischenschritt für die Datenübernahme von Leistungsgegenständen. Die importierten Daten werden in dieser Seite angezeigt. Mit der Aktion Debitorenverträge erstellen werden die Debitorenverträge (nur Köpfe, keine Zeilen) erstellt. Die Aktion verarbeitet immer alle noch nicht verarbeiteten Zeilen, unabhängig von Filtern und Auswahl.
| Name | Beschreibung | Zu füllen |
|---|---|---|
| Vertragsnr. (Code20) | Gibt die Nummer des Vertrags bzw. der Verträge an, die erstellt werden sollen. Über die Vertragsnummer werden die Vertragszeilen (Leistungen) zugeordnet. Hinweis: Vor der Verarbeitung muss die Nummernserie so eingestellt werden, dass die manuelle Vergabe von Nummern zulässig ist. | Immer |
| Verk. an Deb. Nr. (Code20) | Gibt die Nummer des Debitors an, der die Vertragsleistungen erhält und standardmäßig fakturiert wird. | Immer |
| Verk. an Kontaktnr. (Code20) | Gibt die Nummer des Kontakts an, der die Vertragsleistungen erhält. Wird im Vertrag durch den Kontakt gefüllt, der zu dem Debitor gehört. | Optional |
| Rech. an Kontaktnr. (Code20) | Gibt den Debitor an, an den Sie die Vertragsrechnung senden. Wird dieser nicht explizit angegeben, wird Standard (Debitor) im Vertrag eingetragen. | Optional |
| Vertragsart (Code10) | Gibt die Klassifizierung des Vertrags an. | Optional |
| Beschreibung (Text200) | Gibt die interne Beschreibung des Vertrags an. | Optional |
| Ihre Referenz (Text35) | Gibt die Referenz des Debitors an. Der Inhalt dieses Feldes wird auf der Vertragsrechnung gedruckt. | Optional |
| Verkäufercode (Code20) | Gibt den Namen des Verkäufers an, der dem Debitor zugewiesen wird. | Optional |
| Zugewiesene Benutzer-ID (Code50) | Gibt die ID des Benutzers an, der für den Vertrag verantwortlich ist. | Optional |
| Ohne Vertragsabgrenzung (Boolean) | Gibt an, ob für den Vertrag Abgrenzungen erzeugt werden sollen. Ist das Feld aktiviert, werden keine Abgrenzungen erzeugt und die Rechnungen direkt ergebniswirksam gebucht. Der Standardwert ist Nein. | Optional |
| Detailübersicht (Boolean) | Legt fest, ob die Abrechnungsdetails zu diesem Vertrag automatisch bei Rechnungen und Gutschriften ausgegeben werden. Optionen: leer (Standard), Ohne Preise, Vollständig | Optional |
| Dimensionen aus Projektnr. (Code20) | Gibt die Projektnummer an, aus dem die Dimensionen für den Vertrag verwendet werden sollen. | Optional |
Ist die Verarbeitung erfolgreich, wird ein Debitorenvertrag erstellt und Vertrag erstellt auf Ja gesetzt. In Verarbeitet von wird der Benutzer eingetragen, der die Verarbeitung durchgeführt hat. In Verarbeitet am werden Datum und Uhrzeit der Verarbeitung angezeigt. Fehler werden in dem Feld Fehler angezeigt.
Importierte Leistungsgegenstände
Die Seite Importierte Leistungsgegenstände dient als Zwischenschritt für die Datenübernahme von Leistungsgegenständen. Die importierten Daten werden in dieser Seite angezeigt. Mit der Aktion Leistungsgegenstände erstellen werden die Leistungsgegenstände erstellt. Die Aktion verarbeitet immer alle noch nicht verarbeiteten Zeilen, unabhängig von Filtern und Auswahl.
| Name | Beschreibung | Zu füllen |
|---|---|---|
| Lfd Nr. (Integer) | Systemfeld der Tabelle (laufende Nummer der Datensätze) – wird automatisch erstellt und liegt im Hintergrund | Nie |
| Leistungsgegenstand Nr. (Code20) | Der Leistungsgegenstand wird mit dieser Nummer angelegt. Um die Zuordnung von Leistungen zu erleichtern, sollte diese Nummer immer importiert werden. Hinweis: Vor der Verarbeitung muss die Nummernserie so eingestellt werden, dass die manuelle Vergabe von Nummern zulässig ist. | Immer |
| Debitorennr. (Code20) | Gibt die Nummer des Debitors an, an den die Leistung verkauft wurde. Sie ist zwingend für die Zuordnung zu Debitorenverträgen notwendig. | Immer |
| Artikelnr. (Code20) | Gibt die Artikelnummer des Leistungsgegenstands an. Es sollte sich um einen Artikel mit Leistungen oder um einen Leistungsartikel handeln. | Immer |
| Beschreibung (Text100) | Gibt die Beschreibung des Leistungsgegenstands an. Ist die Beschreibung leer, wird sie bei Erstellung des Leistungsgegenstandes durch den Artikel gefüllt. | Optional |
| Menge (Dezimal) | Gibt die Menge des Leistungsgegenstands an. | Immer |
| Kundenreferenz (Text35) | Gibt die Referenz an, unter der der Kunde den Leistungsgegenstand kennt. | Optional |
| Rech. an Deb.-Nr. (Code20) | Hier kann ein abweichender Rechnungsempfänger (Debitor) angegeben werden. Zugehörige Felder werden automatisch befüllt (z.B. Rech. an Kontaktnr. etc.). | Optional |
| Rech. an Kontaktnr. (Code20) | Hier kann ein abweichender Rechnungsempfänger (Kontakt) angegeben werden. | Optional |
| Lief. an Code (Code10) | Hier kann eine abweichende Lieferadresse angegeben werden. Zugehörige Felder werden automatisch befüllt. | Optional |
| Kontaktnr. (Code20) | Kann angegeben werden, wenn abweichend vom Primärkontakt. | Optional |
| Einheit (Code10) | Kann angegeben werden, wenn abweichend von der Enheit des Artikels. | Optional |
| Seriennr. (Code50) | Gibt die Seriennummer des Leistungsgegenstands an. Leistungsgegenstände mit Seriennummer können nur Menge=1 haben. | Optional |
| Bereitstellung Startdatum (Datum) | Gibt an, ab welchem Datum der Leistungsgegenstand und die zugehörigen Leistungen für den Kunden bereitgestellt wurden. Es hat keine Relevanz für die Abrechnung. | Optional |
| Bereitstellung Enddatum (Datum) | Gibt an, ab welchem Datum der Leistungsgegenstand und die zugehörigen Leistungen dem Kunden nicht länger zur Verfügung stehen. Es hat keine Relevanz für die Abrechnung. | Optional |
| Schlüssel (Text100) | Anzeige eines Keys im Leistungsgegenstand. | Optional |
| Version (Text100) | Anzeige der Version im Leistungsgegenstand. | Optional |
Ist die Verarbeitung erfolgreich, wird ein Leistungsgegenstand erstellt und Leistungsgegenstand erstellt auf Ja gesetzt. In Verarbeitet von wird der Benutzer eingetragen, der die Verarbeitung durchgeführt hat. In Verarbeitet am wird Datum und die Uhrzeit der Verarbeitung angezeigt. Fehler werden in dem Feld Fehler angezeigt.
Importierte Leistungen
Die Seite Importierte Leistungen dient als Zwischenschritt für die Datenübernahme von Leistungen und Vertragszeilen. Die Daten werden in diese Seite importiert und mit der Aktion Leistungen erstellen verarbeitet. Hiermit können Bemerkungszeilen in Verträgen, Leistungen, die nicht fakturiert werden sowie Vertragszeilen und Leistungen, die fakturiert werden, erstellt werden. Die Aktion verarbeitet immer alle noch nicht verarbeiteten Zeilen, unabhängig von Filtern und Auswahl.
| Name | Beschreibung | Zu füllen |
|---|---|---|
| Lfd. Nr. (Integer) | Systemfeld der Tabelle (laufende Nummer der Datensätze) – wird automatisch erstellt und liegt im Hintergrund | Nie |
| Leistungsgegenstand Nr. (Code20) | Die erstellte Leistung wird diesem Leistungsgegenstand zugeordnet. | Immer |
| Leistung Zeilennr. (Integer) | Gibt die Zeilennummer der Leistung im Leistungsgegenstand an. Ist keine Zeilennummer angegeben, wird automatisch eine ermittelt. | Optional |
| Partner (Option: Kunde, Lieferant) | Gibt an, ob die Leistung kreditorisch (Eingangsrechnung) oder debitorisch (Verkaufsrechnung) berechnet werden soll. | Immer |
| Vertrag (Code20) | Gibt die Nummer des Vertrags an, in dem die Leistung als Vertragszeile angelegt werden soll. Leistungen mit Abrechnung über=Verkauf können nicht in Verträge abgerufen werden. | Optional |
| Vertragszeile Nr. (Integer) | Gibt die Zeilennummer der Vertragszeile an. Ist keine Zeilennummer angegeben, wird automatisch eine ermittelt. | Optional |
| Zeilenart Vertrag (Option: Bemerkung, Leistung) | Gibt die Art der Vertragszeile an. | Immer |
| Paketcode (Code20) | Gibt den Code des Leistungspakets an. Wenn eine Kreditorenvertragszeile denselben Leistungsgegenstand und denselben Paketcode wie die Debitorenvertragszeile hat, wird die Dimension des Debitorenvertrags in die Kreditorenvertragszeile kopiert. | Optional |
| Vorlage Code (Code20) | Gibt die Bezeichnung der zugrunde liegenden Leistungsvorlage an, aus der die Leistung in das Leistungspaket übernommen wurde. Sie hat lediglich einen rein informativen Charakter. | Optional |
| Beschreibung (Text100) | Gibt die Beschreibung der Leistung an. Wird keine Beschreibung angegeben, wird sie anhand der Leistung gefüllt. | Immer |
| Leistungsbeginn (Datum) | Gibt an, ab welchem Datum die Leistung gültig ist und berechnet wird. | Immer |
| Leistungsende (Datum) | Gibt an, bis zu welchem Datum die Leistung gültig ist. | Optional |
| Datum nächste Berechnung (Datum) | Gibt das Datum der nächsten möglichen Berechnung an. Ist das Feld leer, wird es automatisch durch den Leistungsbeginn gefüllt. | Optional |
| Berechnungsbasis (Dezimal) | Gibt an, auf welcher Basis der Leistungspreis berechnet wird. Hinweis: Das Feld Preis (in den Leistungen) wird immer berechnet und niemals importiert. | Immer |
| Berechnungsbasis % (Dezimal) | Gibt an, mit welchem Prozentsatz der Preis der Leistung berechnet wird. 100% bedeutet, dass der Leistungspreis der Berechnungsbasis entspricht. | Immer |
| Rabatt % (Dezimal) | Gibt den prozentualen Rabatt für die Leistung an. | Optional |
| Rabattbetrag (Dezimal) | Gibt den Rabattbetrag an, der auf die Leistung gewährt wird. Für den Import muss nur Rabatt % oder Rabattbetrag gefüllt sein, um einen Rabatt zu gewähren. | Optional |
| Leistungsbetrag (Dezimal) | Gibt den Betrag abzüglich des gewährten Rabatts an. Der Leistungsbetrag wird aus Berechnungsbasis, Berechnungsbasis %, Menge und Rabatt errechnet, wenn das Feld nicht gefüllt ist. | Optional |
| Berechnungsbasis Zeitraum (Datumsformel) | Gibt an, auf welchen Zeitraum sich der Leistungsbetrag bezieht. Für 1M bezieht sich der Betrag auf einen Monat bzw. 12M wenn sich der Betrag auf 1 Jahr bezieht. | Immer |
| Abrechnung über (Option: Verkauf, Vertrag) | Gibt an, ob die Leistung über einen Vertrag berechnet wird. Leistungen mit Abrechnung über=Verkauf werden nicht berechnet und können nicht in Verträge übernommen werden. | Immer |
| Abrechnung über Artikelnr. (Code20) | Gibt an, welcher Artikel in der Vertragsrechnung für die Abrechnung der periodischen Leistung verwendet wird. Es muss sich um einen Artikel mit der Leistungsoption=Abrechnungsartikel handeln. | Immer |
| Kündigungsfrist (Datumsformel) | Gibt eine Datumsformel für den Vorlauf an, den eine Kündigung vor Beendigung der Leistung haben muss. Über die Verlängerungslaufzeit wird darüber hinaus der Rhythmus der Fortschreibung von Kündigung möglich bis und Laufzeit bis bestimmt. So wird bei einer Verlängerungslaufzeit von 1M die Kündigungsfrist wiederkehrend um einen Monat verschoben. | Optional |
| Anfangslaufzeit (Datumsformel) | Gibt eine Datumsformel für die Berechnung der minimalen Laufzeit der Leistung an. Ist die Anfangslaufzeit gefüllt und keine Verlängerungslaufzeit eingetragen, wird das Leistungsende automatisch auf das Ende der Anfangslaufzeit gesetzt. | Optional |
| Verlängerungslaufzeit (Datumsformel) | Gibt eine Datumsformel für die automatische Verlängerung nach der Anfangslaufzeit und den Rhythmus der Aktualisierung von Kündigung möglich bis und Laufzeit bis an. Ist das Feld leer und gleichzeitig entweder die Anfangslaufzeit oder die Kündigungsfrist gesetzt, wird das Leistungsende automatisch auf das Ablaufdatum der Anfangslaufzeit oder der Kündigungsfrist gesetzt. | Immer |
| Berechnungsrhythmus (Datumsformel) | Gibt den Rhythmus an, in dem die Leistung berechnet wird. Über eine Datumsformel kann der Rhythmus auf z.B. monatliche, quartalsweise oder jährliche Berechnung gestellt werden. | Immer |
| Zeile drucken (Boolean) | Gibt an, ob eine Zeile beim Drucken des Verkaufsbelegs ausgegeben wird. | Optional |
| Formatierung (Option: Normal, Fett, Kursiv) | Gibt an, ob eine Zeile im Verkaufsbeleg als fett oder kursiv gedruckt wird (Standard: Normal). | Optional |
| Zeilenrabatt % drucken (Boolean) | Gibt an, ob für die Zeile im Verkaufsbeleg der prozentuale Zeilenrabatt gedruckt wird (Standard: Ja). | Optional |
| Neue Seite (Boolean) | Gibt an ob mit dieser Zeile im Verkaufsbeleg eine neue Seite begonnen werden soll (Standard: Nein). | Optional |
| Nur Menge drucken (Boolean) | Gibt an, dass für die entsprechende Zeile im Verkaufsbeleg nur die Menge (ohne VK-Preis) gedruckt wird (Standard: Nein). | Optional |
| *Pflichtfelder gelten (immer) für die Erstellung von berechenbaren Vertragszeilen. Die Pflichtfelder für z.B. Bemerkungen weichen ab. |
Ist die Verarbeitung erfolgreich, werden Leistungen und Vertragszeilen erstellt sowie Leistungsgegenstand erstellt auf Ja gesetzt. In Verarbeitet von wird der Benutzer eingetragen, der die Verarbeitung durchgeführt hat. In Verarbeitet am wird Datum und die Uhrzeit der Verarbeitung angezeigt. Fehler werden im Feld Fehler angezeigt.
Für die Erstellung einer Textzeile bzw. einer Bemerkung in einem Vertrag muss nur der Vertrag, die Beschreibung und Abrechnung über=Vertrag eingetragen sein.
Die folgenden Felder, müssen nur beachtet werden, wenn eine andere Währungen als die Mandantenwährung zum Einsatz kommen. Die Währung wird durch den Vertrag vorgegeben. Um die Umrechnung zu einem anderen Kurs zu vermeiden, können Währungen importiert werden.
| Name | Beschreibung | Zu füllen |
|---|---|---|
| Rabattbetrag (MW) (Dezimal) | Gibt den Rabattbetrag in Mandantenwährung an, der auf die Leistung gewährt wird. | Optional |
| Leistungsbetrag (MW) (Dezimal) | Gibt den Betrag abzüglich des gewährten Rabatts in Mandantenwährung an. Im Vertrag wird der Leistungsbetrag und nicht der Leistungsbetrag (MW) in für die Rechnungsstellung verwendet. | Optional |
| Währungscode (Code10) | Gibt die Betragswährung für die Leistung an. | Optional |
| Währungsfaktor (Dezimal) | Gibt den für die Leistung gültigen Währungsfaktor an, mit dem die Beträge in die Mandantenwährung umgerechnet werden. | Optional |
| Datum Währungsfaktor (Datum) | Gibt das Datum an, zu dem der Währungsfaktor zuletzt aktualisiert wurde. | Optional |
| Berechnungsbasis (MW) (Dezimal) | Gibt an, auf welcher Basis der Preis in Mandantenwährung berechnet wird. | Optional |
Die folgenden Felder müssen nur beachtet werden, wenn die Abrechnung mit DYCE Usage Based Billing stattfinden soll.
| Name | Beschreibung | Zu füllen |
|---|---|---|
| Nutzungsdaten Abrechnung (Boolean) | Gibt an, ob für die Berechnung über Verträge Nutzungsdaten zugrunde gelegt werden. | Optional |
| Nutzungsabhängige Preisfindung (Option: Genutzte Menge, Feste Menge, EK Aufschlag, Verbrauchte Menge) | Gibt die Methode für die debitorische Preisberechnung an. | Optional |
| Preisfindung EK Aufschlag % (Dezimal) | Gibt den Aufschlag in Prozent für die debitorische Preisberechnung an, sofern ein EK-Aufschlag verwendet werden soll. | Optional |
| Lieferant Referenz Lfd. Nr. (Integer) | Gibt die laufende Nummer der zugehörigen Referenz an. | Optional |